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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 709 487.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 841 352.00 | 312 946.00 | 6 528 406.00 | 6 841 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 975 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 659 455.00 | 333 210.00 | 13 326 244.00 | 13 659 455.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 561 753.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BZ Autres créances | 1 966 258.00 | | 1 966 258.00 | 1 966 258.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 567.00 | | 1 979 567.00 | 1 979 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 022.00 | 333 210.00 | 15 305 812.00 | 15 639 022.00 |
CU Autres participations | 6 807 337.00 | 9 500.00 | 6 797 837.00 | 6 807 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 456 210.00 | | | 10 456 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
DL TOTAL (I) | 10 547 796.00 | | | 10 547 796.00 |
DP Provisions pour risques | 176 435.00 | 219 435.00 | | 176 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 435.00 | 219 435.00 | | 176 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 194.00 | | | 1 089 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506 759.00 | | | 3 506 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
EA Autres dettes | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 015.00 | | | 4 758 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 305 812.00 | | | 15 305 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 015.00 | | | 3 801 015.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 005 672.00 | 2 409 435.00 | | 2 005 672.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 131 783.00 | 115 421.00 | | 131 783.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 131 783.00 | 115 421.00 | | 131 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 568 492.00 | |
FG Production vendue services | 864 107.00 | | 864 107.00 | 864 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 107.00 | | 864 107.00 | 864 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 279 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 807.00 | 67 538.00 | | -7 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 719.00 | | | -37 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 567.00 | | | 907 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 980.00 | | | 859 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 097.00 | -40 601.00 | | 26 097.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 019 831.00 | 2 427 749.00 | | 2 019 831.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 159.00 | 18 314.00 | | 14 159.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 005 672.00 | 2 409 435.00 | | 2 005 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 096 801.00 | | 1 562 654.00 | 12 096 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 648 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 659 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086 036.00 | | 1 562 654.00 | 12 086 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 637.00 | 1 127.00 | | 9 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 637.00 | 1 127.00 | | 9 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 813.00 | 47 813.00 | | 47 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 464.00 | 3 547 464.00 | | 3 547 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 841 353.00 | | 6 841 353.00 | 6 841 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 195.00 | 132 195.00 | 528 000.00 | 1 089 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 258.00 | 1 966 258.00 | | 1 966 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 819 508.00 | 1 978 156.00 | 6 841 353.00 | 8 819 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 758 016.00 | 3 801 016.00 | 528 000.00 | 4 758 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |