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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 620.00 | 5 950.00 | 670.00 | 6 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 322.00 | 35 557.00 | 765.00 | 36 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 487.00 | 35 557.00 | 37 930.00 | 73 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 094.00 | 34 035.00 | | 22 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 094.00 | 34 035.00 | | 22 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 445.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 28.00 | | |
252 Charges sociales | 686.00 | 435.00 | | 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 524.00 | 17 590.00 | | 4 524.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 2 287.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 2 493.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 816.00 | 12 812.00 | | 3 816.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 738.00 | 1 926.00 | | 14 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | 12 812.00 | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 29 554.00 | 25 738.00 | | 29 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 320.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 110.00 | | 194.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 2 130.00 | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 376.00 | 8 631.00 | | 8 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 930.00 | 34 369.00 | | 37 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 149.00 | 982.00 | 4 573.00 | 39 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 575.00 | 982.00 | | 34 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |