| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 307.00 | 12 127.00 | 2 180.00 | 14 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 218.00 | 16 701.00 | 6 517.00 | 23 218.00 |
BN En cours de production de biens | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 969.00 | 61 776.00 | 323 193.00 | 384 969.00 |
BZ Autres créances | 153 785.00 | | 153 785.00 | 153 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CF Disponibilités | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 096.00 | 61 776.00 | 593 320.00 | 655 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 314.00 | 78 478.00 | 599 836.00 | 678 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 633.00 | 181 433.00 | | 188 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | 7 200.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 212 285.00 | 197 017.00 | | 212 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 778.00 | 37 543.00 | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 511.00 | 98 868.00 | | 101 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 600.00 | 170 965.00 | | 239 600.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | 37 553.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 552.00 | 344 930.00 | | 387 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 836.00 | 541 946.00 | | 599 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 552.00 | 344 930.00 | | 387 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 074.00 | | 3 529.00 | 19 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | | 3 529.00 | 16 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 186.00 | 151.00 | | 17 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | 151.00 | | 16 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 318 869.00 | 318 869.00 | | 318 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
VB T. V. A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 642.00 | 538 754.00 | 1 888.00 | 540 642.00 |
VW T.V.A. | 94 255.00 | 94 255.00 | | 94 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 552.00 | 387 552.00 | | 387 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 253.00 | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 3 758.00 | | |
ST Autres comptes | 13 475.00 | 15 025.00 | | 13 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 424.00 | 1 047.00 | | 2 424.00 |
YT Sous‐traitance | 95 331.00 | 125 840.00 | | 95 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 2 290.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | 2 543.00 | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 745.00 | 22 999.00 | | 23 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 220.00 | 14 848.00 | | 12 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 230.00 | 145 670.00 | | 111 230.00 |