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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 151.00 | | 432 151.00 | 432 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 534.00 | | 1 045 534.00 | 1 045 534.00 |
BZ Autres créances | 117 738.00 | | 117 738.00 | 117 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 647 506.00 | | 647 506.00 | 647 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 491.00 | | 865 491.00 | 865 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 025.00 | | 1 911 025.00 | 1 911 025.00 |
CU Autres participations | 613 296.00 | | 613 296.00 | 613 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 130.00 | 381 130.00 | | 381 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DG Autres réserves | 1 382 182.00 | 1 280 551.00 | | 1 382 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 492.00 | 101 631.00 | | 106 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 918.00 | 1 801 425.00 | | 1 907 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 706.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 100.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108.00 | 2 926.00 | | 3 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 025.00 | 1 804 352.00 | | 1 911 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108.00 | 2 926.00 | | 3 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 646.00 | 106 149.00 | | 109 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | 4 518.00 | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 492.00 | 101 631.00 | | 106 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 033.00 | | 149 501.00 | 896 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 033.00 | | 149 501.00 | 896 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 151.00 | | 432 151.00 | 432 151.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 136.00 | 117 985.00 | 432 151.00 | 550 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | 2 215.00 | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 459.00 | 614.00 | | 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605.00 | 2 829.00 | | 1 605.00 |