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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 15 994.00 | 5 006.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 172.00 | 56 166.00 | 5 006.00 | 61 172.00 |
060 Stock marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
072 Créances – Autres | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
084 Disponibilités | 124 778.00 | | 124 778.00 | 124 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
110 Total général Actif | 193 324.00 | 56 166.00 | 137 158.00 | 193 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 516.00 | 413 048.00 | | 489 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 714.00 | 126 794.00 | | 110 714.00 |
230 Autres produits | 271.00 | 389.00 | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 501.00 | 540 231.00 | | 600 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 467 152.00 | 394 535.00 | | 467 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 60 993.00 | 51 300.00 | | 60 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 463.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 789.00 | 58 105.00 | | 63 789.00 |
252 Charges sociales | 13 809.00 | 19 250.00 | | 13 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 606.00 | 1 906.00 | | 2 606.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 607.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 349.00 | 528 166.00 | | 610 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 848.00 | 12 065.00 | | -9 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 644.00 | | | 644.00 |
294 Charges financières | 5 939.00 | 5 656.00 | | 5 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 143.00 | 6 409.00 | | -15 143.00 |