| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 506 244.00 | 9 447 274.00 | 2 058 970.00 | 11 506 244.00 |
AH Fonds commercial | 979 124.00 | 186 675.00 | 792 449.00 | 979 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 518.00 | 150 385.00 | 421 134.00 | 571 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 429 326.00 | | 429 326.00 | 429 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 806 263.00 | 9 829 858.00 | 10 976 405.00 | 20 806 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703 727.00 | 341 962.00 | 6 361 766.00 | 6 703 727.00 |
BZ Autres créances | 3 682 911.00 | | 3 682 911.00 | 3 682 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 046.00 | | 248 046.00 | 248 046.00 |
CF Disponibilités | 12 127 783.00 | | 12 127 783.00 | 12 127 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 107 175.00 | 341 962.00 | 22 765 213.00 | 23 107 175.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 511.00 | | 118 511.00 | 118 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 031 949.00 | 10 171 820.00 | 33 860 130.00 | 44 031 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 113.00 | | | 578 113.00 |
CU Autres participations | 7 004 471.00 | | 7 004 471.00 | 7 004 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 251.00 | 881 251.00 | | 881 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 327.00 | 142 327.00 | | 142 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 125.00 | 72 305.00 | | 88 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 350 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 14 791 682.00 | 9 470 546.00 | | 14 791 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924 364.00 | 5 437 941.00 | | 4 924 364.00 |
DK Provisions réglementées | 81 855.00 | 81 855.00 | | 81 855.00 |
DL TOTAL (I) | 20 909 604.00 | 16 436 225.00 | | 20 909 604.00 |
DP Provisions pour risques | 523 516.00 | 354 422.00 | | 523 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 516.00 | 354 422.00 | | 523 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 227.00 | 315 529.00 | | 204 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 795.00 | 27 069.00 | | 28 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 969.00 | 887 360.00 | | 531 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 831 159.00 | 1 992 095.00 | | 2 831 159.00 |
EA Autres dettes | 6 610 829.00 | 8 602 136.00 | | 6 610 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 213 689.00 | 1 238 275.00 | | 2 213 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420 668.00 | 13 062 463.00 | | 12 420 668.00 |
ED (V) | 6 342.00 | 96 751.00 | | 6 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 860 130.00 | 29 949 861.00 | | 33 860 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 335 085.00 | | | 12 335 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 031 623.00 | 1 294 130.00 | 3 325 753.00 | 2 031 623.00 |
FG Production vendue services | 9 768 986.00 | 5 142 602.00 | 14 911 588.00 | 9 768 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 800 609.00 | 6 436 732.00 | 18 237 341.00 | 11 800 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 309 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 921 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 792 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 079 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 859 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 401 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 520 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 546 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 934.00 | 2 480.00 | | 8 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 596.00 | 19 358.00 | | 35 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 156.00 | 19 358.00 | | 68 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 064.00 | | | 180 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 045.00 | 6 135.00 | | 248 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 126.00 | 6 135.00 | | 428 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 970.00 | 13 223.00 | | -359 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 542.00 | 38 286.00 | | 262 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 195 652.00 | 17 841 857.00 | | 20 195 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 271 288.00 | 12 403 916.00 | | 15 271 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924 364.00 | 5 437 941.00 | | 4 924 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 422.00 | 4 146.00 | | 15 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 367 645.00 | | 4 163 195.00 | 19 367 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 491 621.00 | | 7 433 797.00 | 1 491 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 724 578.00 | -1.00 | 20 806 263.00 | 2 724 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 485 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 957.00 | -1.00 | 841 573.00 | 1 232 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378 539.00 | | 2 106 829.00 | 10 378 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 160.00 | | 530 370.00 | 1 544 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399 422.00 | | 1 525 996.00 | 7 399 422.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 087 085.00 | | | 1 087 085.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 145 872.00 | | | 145 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 454 803.00 | 1 188 379.00 | 1.00 | 8 454 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 524.00 | | | 45 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337 436.00 | 1 109 837.00 | 1.00 | 8 337 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 843.00 | 78 542.00 | | 71 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 422.00 | 248 045.00 | 78 951.00 | 354 422.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 675.00 | | | 186 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
6T Sur comptes clients | 395 774.00 | 1 470 506.00 | 1 524 318.00 | 395 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 559.00 | 1 470 506.00 | 1 602 428.00 | 660 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 837.00 | 1 718 551.00 | 1 681 379.00 | 1 096 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348 998.00 | 277 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 118 511.00 | 197 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 969.00 | 531 969.00 | | 531 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 839.00 | 617 839.00 | | 617 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 411.00 | 565 411.00 | | 565 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 755.00 | 261 755.00 | | 261 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 610 829.00 | 6 610 829.00 | | 6 610 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 213 689.00 | 2 213 689.00 | | 2 213 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 326.00 | | 429 326.00 | 429 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 125 615.00 | 6 125 615.00 | | 6 125 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 113.00 | | 578 113.00 | 578 113.00 |
VB T. V. A. | 594 886.00 | 594 886.00 | | 594 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 728.00 | 115 145.00 | 85 583.00 | 200 728.00 |
VI Groupe et associés | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 093.00 | | | 224 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 488.00 | | | 335 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732 929.00 | 732 929.00 | | 732 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 963.00 | 83 963.00 | | 83 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 340 856.00 | 2 340 856.00 | | 2 340 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952 555.00 | 9 945 116.00 | 1 007 439.00 | 10 952 555.00 |
VW T.V.A. | 1 302 192.00 | 1 302 192.00 | | 1 302 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 668.00 | 12 335 085.00 | 85 583.00 | 12 420 668.00 |