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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 900.00 | 2 544.00 | 13 356.00 | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 099.00 | 3 593.00 | 1 506.00 | 5 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 997.00 | 49 998.00 | 4 999.00 | 54 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 656.00 | 56 135.00 | 2 827 521.00 | 2 883 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
BZ Autres créances | 557 771.00 | | 557 771.00 | 557 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 172.00 | | 134 172.00 | 134 172.00 |
CF Disponibilités | 460 251.00 | | 460 251.00 | 460 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 014.00 | | 1 373 014.00 | 1 373 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 670.00 | 56 135.00 | 4 200 535.00 | 4 256 670.00 |
CU Autres participations | 2 807 660.00 | | 2 807 660.00 | 2 807 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 423.00 | 425 423.00 | | 425 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 882.00 | 1 621 629.00 | | 1 697 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 855.00 | 265 484.00 | | 168 855.00 |
DK Provisions réglementées | 82 142.00 | 59 912.00 | | 82 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 686.00 | 2 941 833.00 | | 2 943 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 058.00 | 977 431.00 | | 1 208 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 495.00 | | 8 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 83 242.00 | | 40 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 849.00 | 1 069 598.00 | | 1 256 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 535.00 | 4 011 430.00 | | 4 200 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 091.00 | | 317 091.00 | 317 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 091.00 | | 317 091.00 | 317 091.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 230.00 | 22 230.00 | | 24 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 230.00 | -22 230.00 | | -24 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 119 993.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 135.00 | 504 275.00 | | 317 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 280.00 | 238 792.00 | | 148 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 855.00 | 265 484.00 | | 168 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 700.00 | | 558.00 | 2 891 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 2 883 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 365.00 | 20 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 807.00 | | 558.00 | 28 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 657.00 | | | 2 862 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893.00 | 1 846.00 | 8 601.00 | 12 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 656.00 | 1 846.00 | 8 365.00 | 12 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 49 998.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 912.00 | 22 230.00 | | 59 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 59 912.00 | 72 228.00 | | 59 912.00 |
UG ‐ Financières | | 49 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 220 646.00 | 220 646.00 | | 220 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 058.00 | 1 208 058.00 | | 1 208 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 863.00 | 328 863.00 | | 328 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 591.00 | 778 591.00 | | 778 591.00 |
VW T.V.A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 849.00 | 1 256 849.00 | | 1 256 849.00 |