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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 456.00 | | 576 456.00 | 576 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CF Disponibilités | 183 314.00 | | 183 314.00 | 183 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 930.00 | | 204 930.00 | 204 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 387.00 | | 781 387.00 | 781 387.00 |
CU Autres participations | 478 003.00 | | 478 003.00 | 478 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 360 716.00 | 392 489.00 | | 360 716.00 |
DH Report à nouveau | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 196.00 | 21 027.00 | | 75 196.00 |
DK Provisions réglementées | 697.00 | 205.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 604 029.00 | 581 141.00 | | 604 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 953.00 | 85 614.00 | | 67 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 257.00 | 51 866.00 | | 68 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 758.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 62 553.00 | | 31 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 358.00 | 209 391.00 | | 177 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 387.00 | 790 533.00 | | 781 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 101.00 | 140 838.00 | | 50 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 128 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 205.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 205.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -205.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 175.00 | 164 426.00 | | 184 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 979.00 | 143 399.00 | | 108 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 196.00 | 21 027.00 | | 75 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 771.00 | | 13 685.00 | 562 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 771.00 | | 13 685.00 | 562 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205.00 | 492.00 | | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 492.00 | | 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 953.00 | 17 853.00 | 50 101.00 | 67 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 070.00 | 21 617.00 | 98 454.00 | 120 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 758.00 | 126 657.00 | 50 101.00 | 176 758.00 |