| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 800.00 | 26 834.00 | 965.00 | 27 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 586 134.00 | | 586 134.00 | 586 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 323.00 | 26 834.00 | 770 488.00 | 797 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
BZ Autres créances | 532 115.00 | | 532 115.00 | 532 115.00 |
CF Disponibilités | 3 714 272.00 | | 3 714 272.00 | 3 714 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 542.00 | | 4 289 542.00 | 4 289 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 866.00 | 26 834.00 | 5 060 031.00 | 5 086 866.00 |
CU Autres participations | 182 915.00 | | 182 915.00 | 182 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 624.00 | | | 339 624.00 |
DH Report à nouveau | 515 632.00 | | | 515 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840 331.00 | | | 3 840 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 588.00 | | | 4 728 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 442.00 | | | 331 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 031.00 | | | 5 060 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 442.00 | | | 331 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 303 278.00 | | | 4 303 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 303 278.00 | | | 4 303 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 529.00 | | | 847 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 529.00 | | | 847 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455 748.00 | | | 3 455 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 125.00 | | | 5 113 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 793.00 | | | 1 272 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840 331.00 | | | 3 840 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 153.00 | 65 700.00 | | 1 579 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 529.00 | 769 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 529.00 | 797 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 353.00 | 65 700.00 | | 1 551 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 043.00 | 5 791.00 | 26 835.00 | 21 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 043.00 | 5 791.00 | 26 835.00 | 21 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 257.00 | 67 257.00 | | 67 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 625.00 | 135 625.00 | | 135 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 586 134.00 | | | 586 134.00 |
UX Autres créances clients | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 405.00 | 575 271.00 | 586 134.00 | 1 161 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 443.00 | 331 443.00 | | 331 443.00 |