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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 630.00 | 6 500.00 | 308 130.00 | 314 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 342 064.00 | | 342 064.00 | 342 064.00 |
CF Disponibilités | 215 749.00 | | 215 749.00 | 215 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 912.00 | | 557 912.00 | 557 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 543.00 | 6 500.00 | 866 043.00 | 872 543.00 |
CU Autres participations | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 713 577.00 | | | 713 577.00 |
DH Report à nouveau | 123 981.00 | | | 123 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769.00 | | | -769.00 |
DL TOTAL (I) | 852 190.00 | | | 852 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579.00 | | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 043.00 | | | 866 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -769.00 | | | -769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 606.00 | | 24.00 | 314 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 106.00 | | 24.00 | 308 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 332 563.00 | 332 563.00 | | 332 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VP Divers | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 406.00 | 342 164.00 | 2 242.00 | 344 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
ST Autres comptes | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 883.00 | | | 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 342.00 | | | 39 342.00 |