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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 1 256.00 | 5 000.00 | 6 256.00 |
AN Terrains | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
AP Constructions | 521 134.00 | 97 162.00 | 423 971.00 | 521 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 014.00 | 78 682.00 | 5 332.00 | 84 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 749.00 | 401 376.00 | 65 373.00 | 466 749.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 269.00 | 578 476.00 | 593 792.00 | 1 172 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BZ Autres créances | 46 555.00 | | 46 555.00 | 46 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 571.00 | | 80 571.00 | 80 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 841.00 | 578 476.00 | 674 364.00 | 1 252 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 65.00 | | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
DL TOTAL (I) | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 515.00 | | | 442 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 807.00 | | | 527 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 364.00 | | | 674 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 555 130.00 | | 555 130.00 | 555 130.00 |
FG Production vendue services | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 652.00 | | 558 652.00 | 558 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 090.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 717.00 | | | 613 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 842.00 | | | 567 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 919.00 | | 7 400.00 | 1 166 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 1 172 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 1 165 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 913.00 | | 7 400.00 | 1 159 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 436.00 | 37 090.00 | 2 050.00 | 543 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 180.00 | 37 090.00 | 2 050.00 | 542 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 932.00 | 79 135.00 | 189 681.00 | 429 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VP Divers | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 504.00 | 55 754.00 | 750.00 | 56 504.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 807.00 | 177 010.00 | 189 681.00 | 527 807.00 |