| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
AH Fonds commercial | 349 860.00 | 35 273.00 | 314 587.00 | 349 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 524.00 | 15 022.00 | 2 502.00 | 17 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 889.00 | 68 238.00 | 320 652.00 | 388 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 252.00 | 38 270.00 | 1 115 982.00 | 1 154 252.00 |
BZ Autres créances | 1 034 435.00 | | 1 034 435.00 | 1 034 435.00 |
CF Disponibilités | 1 025 422.00 | | 1 025 422.00 | 1 025 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 936.00 | 38 270.00 | 3 183 666.00 | 3 221 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 826.00 | 106 508.00 | 3 504 318.00 | 3 610 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 860.00 | 549 860.00 | | 549 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 339.00 | 15 338.00 | | 15 339.00 |
DH Report à nouveau | -511 438.00 | -178 547.00 | | -511 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 072.00 | -332 891.00 | | -669 072.00 |
DL TOTAL (I) | -615 311.00 | 53 760.00 | | -615 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 947.00 | 595 297.00 | | 1 038 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 216.00 | 351 304.00 | | 456 216.00 |
EA Autres dettes | 1 641 838.00 | 435 783.00 | | 1 641 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 628.00 | 684 310.00 | | 982 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 629.00 | 2 066 694.00 | | 4 119 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 318.00 | 2 120 454.00 | | 3 504 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 066 694.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 334 447.00 | 92 082.00 | 6 426 529.00 | 6 334 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 447.00 | 92 082.00 | 6 426 529.00 | 6 334 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 930.00 | |
FQ Autres produits | | | -85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 479 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 988.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | 1 967.00 | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | 2 955.00 | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 452.00 | 4 297.00 | | -7 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 374.00 | 3 365 700.00 | | 6 471 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 445.00 | 3 698 592.00 | | 7 140 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 072.00 | -332 891.00 | | -669 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 365.00 | | 6 525.00 | 382 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 234.00 | | | 367 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 2 962.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 562.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 562.00 | 36 676.00 | | 31 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | 34 986.00 | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | 1 690.00 | | 13 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 270.00 | 38 270.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 270.00 | 38 270.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 270.00 | 38 270.00 | 13 270.00 | 13 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 270.00 | 13 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 947.00 | 1 038 947.00 | | 1 038 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 358.00 | 73 358.00 | | 73 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 820.00 | 80 820.00 | | 80 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 561.00 | 256 561.00 | | 256 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 628.00 | 982 628.00 | | 982 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 252.00 | 1 154 252.00 | | 1 154 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 276.00 | 1 385 276.00 | | 1 385 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 129.00 | 915 129.00 | | 915 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 726.00 | 2 193 726.00 | | 2 193 726.00 |
VW T.V.A. | 292 525.00 | 292 525.00 | | 292 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 629.00 | 4 119 629.00 | | 4 119 629.00 |