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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 038 780.00 | 30 600 000.00 | 7 438 780.00 | 38 038 780.00 |
BZ Autres créances | 24 190 706.00 | | 24 190 706.00 | 24 190 706.00 |
CF Disponibilités | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 195 499.00 | | 24 195 499.00 | 24 195 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 234 279.00 | 30 600 000.00 | 31 634 279.00 | 62 234 279.00 |
CU Autres participations | 38 038 780.00 | 30 600 000.00 | 7 438 780.00 | 38 038 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 107 989.00 | 11 107 989.00 | | 11 107 989.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 990 589.00 | -10 939 295.00 | | -10 990 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324 570.00 | -51 293.00 | | 3 324 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 971.00 | 117 400.00 | | 3 441 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 28 189 965.00 | 7 321 766.00 | | 28 189 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 192 309.00 | 7 324 109.00 | | 28 192 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 634 279.00 | 7 441 510.00 | | 31 634 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 379 057.00 | | | -3 379 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 324 570.00 | 51 293.00 | | -3 324 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324 570.00 | -51 293.00 | | 3 324 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 038 780.00 | | | 38 038 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 038 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 038 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 038 780.00 | | | 38 038 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600 000.00 | | | 30 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 600 000.00 | | | 30 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 28 189 965.00 | 1.00 | 28 189 964.00 | 28 189 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 189 963.00 | 24 189 963.00 | | 24 189 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 190 706.00 | 24 190 706.00 | | 24 190 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 192 309.00 | 2 345.00 | 28 189 964.00 | 28 192 309.00 |