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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 500.00 | 50.00 | 1 550.00 |
AN Terrains | 642 109.00 | | 642 109.00 | 642 109.00 |
AP Constructions | 3 821 083.00 | 635 967.00 | 3 185 116.00 | 3 821 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 111.00 | 129 340.00 | 392 771.00 | 522 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 258.00 | 766 807.00 | 4 502 451.00 | 5 269 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | 19 771.00 | 37 164.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 5 023 970.00 | | 5 023 970.00 | 5 023 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CF Disponibilités | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 499 651.00 | 19 771.00 | 5 479 880.00 | 5 499 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 016.00 | 786 579.00 | 9 982 437.00 | 10 769 016.00 |
CU Autres participations | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 416.00 | 1 809 416.00 | | 1 809 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 509.00 | 9 365.00 | | 109 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 2 878.00 | 149.00 | | 2 878.00 |
DH Report à nouveau | -4 300 000.00 | -1 900 000.00 | | -4 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 450 035.00 | 2 002 873.00 | | 8 450 035.00 |
DL TOTAL (I) | 6 074 043.00 | 1 924 008.00 | | 6 074 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 602.00 | 2 762 981.00 | | 3 501 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 437.00 | 5 506 305.00 | | 306 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 26 824.00 | | 62 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 25 995.00 | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 4 412.00 | | 7 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 060.00 | 2 006.00 | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 394.00 | 8 328 523.00 | | 3 908 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 437.00 | 10 252 531.00 | | 9 982 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 582.00 | 5 698 119.00 | | 619 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 495.00 | |
GE Autres charges | | | 32 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 459.00 | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 423 483.00 | 10.00 | | 11 423 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 424 008.00 | 469.00 | | 11 424 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321 329.00 | 2 000.00 | | 2 321 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324 336.00 | 2 000.00 | | 2 324 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 099 672.00 | -1 531.00 | | 9 099 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 834 881.00 | 2 772 561.00 | | 11 834 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 846.00 | 769 688.00 | | 3 384 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 450 035.00 | 2 002 873.00 | | 8 450 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 880 613.00 | | 2 141 564.00 | 8 880 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 552 641.00 | 282 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 973.00 | 5 496 947.00 | 5 269 258.00 | 255 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 973.00 | 3 943 124.00 | 4 985 303.00 | 255 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 094 411.00 | | 2 089 989.00 | 7 094 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 471.00 | | 51 575.00 | 1 783 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 159.00 | 190 266.00 | 3 175 618.00 | 3 752 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 750 659.00 | 190 266.00 | 3 175 618.00 | 3 750 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VC Groupe et associés | 4 703 051.00 | 4 703 051.00 | | 4 703 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 472.00 | 209 660.00 | 1 005 265.00 | 3 498 472.00 |
VI Groupe et associés | 303 787.00 | 303 787.00 | | 303 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 325.00 | | | 961 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 885.00 | 319 885.00 | | 319 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 656.00 | 5 063 915.00 | 19 741.00 | 5 083 656.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 394.00 | 619 582.00 | 1 005 265.00 | 3 908 394.00 |