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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 545.00 | 65 641.00 | 33 904.00 | 99 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 347.00 | 65 641.00 | 2 738 706.00 | 2 804 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
BZ Autres créances | 1 617 411.00 | | 1 617 411.00 | 1 617 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
CF Disponibilités | 1 787 183.00 | | 1 787 183.00 | 1 787 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 545 579.00 | | 4 545 579.00 | 4 545 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 926.00 | 65 641.00 | 7 284 285.00 | 7 349 926.00 |
CU Autres participations | 2 672 935.00 | | 2 672 935.00 | 2 672 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 549.00 | 5 134 706.00 | | 1 357 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099 427.00 | 222 843.00 | | 4 099 427.00 |
DL TOTAL (I) | 7 106 976.00 | 7 007 549.00 | | 7 106 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 589.00 | 130.00 | | 3 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 177.00 | 161 644.00 | | 60 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 030.00 | 62 048.00 | | 57 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 396.00 | 24 146.00 | | 56 396.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 309.00 | 248 086.00 | | 177 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 284 285.00 | 7 255 634.00 | | 7 284 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 309.00 | 248 086.00 | | 177 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 301 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 058 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 913 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 025.00 | 81 888.00 | | 916 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745 025.00 | -81 888.00 | | -745 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 126.00 | 42 343.00 | | 69 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 531 491.00 | 579 347.00 | | 5 531 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 064.00 | 356 504.00 | | 1 432 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099 427.00 | 222 843.00 | | 4 099 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 521.00 | | 510 983.00 | 3 246 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 916 000.00 | 2 704 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953 157.00 | 2 804 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 157.00 | 99 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 528.00 | | 29 174.00 | 107 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 994.00 | | 481 809.00 | 3 138 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 774.00 | 19 024.00 | 37 157.00 | 83 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 774.00 | 19 024.00 | 37 157.00 | 83 774.00 |