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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 438.00 | 420 140.00 | 1 702 298.00 | 2 122 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 945.00 | | 122 945.00 | 122 945.00 |
BZ Autres créances | 1 858 782.00 | 4 824.00 | 1 853 958.00 | 1 858 782.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 938.00 | 4 824.00 | 1 977 114.00 | 1 981 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 376.00 | 424 964.00 | 3 679 412.00 | 4 104 376.00 |
CU Autres participations | 2 095 875.00 | 393 577.00 | 1 702 298.00 | 2 095 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 000.00 | 2 936 000.00 | | 2 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 262 473.00 | 1 262 473.00 | | 1 262 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DG Autres réserves | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
DH Report à nouveau | -2 603 399.00 | -2 644 408.00 | | -2 603 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 434.00 | 41 009.00 | | 88 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 160.00 | 1 951 726.00 | | 2 040 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 213.00 | 85 000.00 | | 85 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 414.00 | 1 433 960.00 | | 1 439 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 47 706.00 | | 38 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 910.00 | 75 389.00 | | 75 910.00 |
EA Autres dettes | | 97 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 639 252.00 | 1 740 026.00 | | 1 639 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 412.00 | 3 691 752.00 | | 3 679 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 439 414.00 | | | 1 439 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 438.00 | | | 2 127 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 095 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 122 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 875.00 | | | 2 100 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
UX Autres créances clients | 122 945.00 | 122 945.00 | | 122 945.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 094.00 | 1 852 094.00 | | 1 852 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 213.00 | 14 030.00 | 71 183.00 | 85 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 564.00 | 1 440 564.00 | | 1 440 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 727.00 | 1 981 727.00 | | 1 981 727.00 |
VW T.V.A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 252.00 | 1 568 069.00 | 71 183.00 | 1 639 252.00 |