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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 932.00 | 23 187.00 | 4 745.00 | 27 932.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 163 758.00 | 115 316.00 | 48 442.00 | 163 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 750.00 | 20 251.00 | 12 499.00 | 32 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 409.00 | 182 099.00 | 53 310.00 | 235 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 292.00 | 342 110.00 | 152 182.00 | 494 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
BN En cours de production de biens | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 706.00 | 5 919.00 | 468 787.00 | 474 706.00 |
BZ Autres créances | 49 491.00 | | 49 491.00 | 49 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 640.00 | | 331 640.00 | 331 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 033.00 | 5 919.00 | 942 115.00 | 948 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 325.00 | 348 029.00 | 1 094 296.00 | 1 442 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DG Autres réserves | 356 077.00 | 356 077.00 | | 356 077.00 |
DH Report à nouveau | -171 968.00 | -47 765.00 | | -171 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 875.00 | -124 203.00 | | 134 875.00 |
DL TOTAL (I) | 357 888.00 | 223 013.00 | | 357 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 386.00 | 156 756.00 | | 63 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 165 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 282.00 | 180 587.00 | | 194 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 002.00 | 116 766.00 | | 105 002.00 |
EA Autres dettes | 372 488.00 | 87 326.00 | | 372 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 408.00 | 708 680.00 | | 736 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 296.00 | 931 693.00 | | 1 094 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 262.00 | 527 102.00 | | 698 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 556.00 | | 42 835.00 | 466 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 099.00 | 494 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 431 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 827.00 | | 4 400.00 | 41 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 189.00 | | 34 427.00 | 406 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | 2 750.00 | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 799.00 | 51 010.00 | 8 699.00 | 299 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 518.00 | 1 668.00 | | 21 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 023.00 | 49 342.00 | 8 699.00 | 277 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 285.00 | 1 634.00 | | 4 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 285.00 | 1 634.00 | | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | 1 634.00 | | 4 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 488.00 | 372 488.00 | | 372 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
UX Autres créances clients | 469 288.00 | 469 288.00 | | 469 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
VB T. V. A. | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 386.00 | 25 240.00 | 38 146.00 | 63 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 463.00 | | | 104 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 424.00 | 526 122.00 | 20 303.00 | 546 424.00 |
VW T.V.A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 408.00 | 698 262.00 | 38 146.00 | 736 408.00 |