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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 9 405.00 | 3 595.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 024.00 | 72 294.00 | 1 730.00 | 74 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 723.00 | 85 339.00 | 5 385.00 | 90 723.00 |
BT Marchandises | 645 221.00 | | 645 221.00 | 645 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 413.00 | 390 587.00 | 862 825.00 | 1 253 413.00 |
BZ Autres créances | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 200 700.00 | | 1 200 700.00 | 1 200 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 274 005.00 | 390 587.00 | 2 883 418.00 | 3 274 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 728.00 | 475 926.00 | 2 888 802.00 | 3 364 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 072.00 | 1 214 072.00 | | 1 214 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
DH Report à nouveau | -513 460.00 | -542 334.00 | | -513 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 768.00 | 28 874.00 | | 456 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 644.00 | 757 877.00 | | 1 214 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 3 545.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 222.00 | 1 332 499.00 | | 1 488 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 631.00 | 384 699.00 | | 128 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | 109 955.00 | | 55 276.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 674 158.00 | 1 835 698.00 | | 1 674 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 802.00 | 2 753 574.00 | | 2 888 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 158.00 | 1 835 698.00 | | 1 674 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 779.00 | 4 560.00 | | 80 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 4 334.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 708.00 | 226.00 | | 75 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
6T Sur comptes clients | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 587.00 | | | 390 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 587.00 | | 160 000.00 | 550 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 222.00 | 1 488 222.00 | | 1 488 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 631.00 | 128 631.00 | | 128 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 862 825.00 | 862 825.00 | | 862 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 587.00 | 390 587.00 | | 390 587.00 |
VB T. V. A. | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 644.00 | 1 427 644.00 | | 1 427 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 158.00 | 1 674 158.00 | | 1 674 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 7 947.00 | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 205.00 | 59 298.00 | | 55 205.00 |
ST Autres comptes | 143 978.00 | 99 062.00 | | 143 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 282.00 | 45 441.00 | | 48 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | 704.00 | | 1 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 955.00 | 17 377.00 | | 32 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | 10 217.00 | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 039.00 | 18 164.00 | | 13 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 404.00 | 334 450.00 | | 431 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 247.00 | 89 042.00 | | 564 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 453.00 | 221 882.00 | | 281 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |