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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 458.00 | 15 995.00 | 2 463.00 | 18 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 781.00 | 19 516.00 | 6 265.00 | 25 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 349.00 | | 272 349.00 | 272 349.00 |
BZ Autres créances | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CF Disponibilités | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 138.00 | | 367 138.00 | 367 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 918.00 | 19 516.00 | 373 402.00 | 392 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 206.00 | 44 326.00 | | 47 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 154.00 | 2 881.00 | | -7 154.00 |
DL TOTAL (I) | 51 053.00 | 58 206.00 | | 51 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 79.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 8 415.00 | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 851.00 | 445 322.00 | | 310 851.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 350.00 | 453 817.00 | | 322 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 402.00 | 512 023.00 | | 373 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 350.00 | 453 817.00 | | 322 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 033.00 | | 1 748.00 | 24 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | | 1 748.00 | 16 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 810.00 | 706.00 | | 18 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 289.00 | 706.00 | | 15 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UX Autres créances clients | 272 349.00 | 272 349.00 | | 272 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 037.00 | 300 235.00 | 3 802.00 | 304 037.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 350.00 | 322 350.00 | | 322 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |