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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557 297.00 | 556 114.00 | 1 183.00 | 557 297.00 |
AN Terrains | 385 974.00 | 65 831.00 | 320 142.00 | 385 974.00 |
AP Constructions | 5 905 054.00 | 1 920 851.00 | 3 984 203.00 | 5 905 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 889 646.00 | 21 792 486.00 | 14 097 159.00 | 35 889 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 123.00 | 570 382.00 | 136 741.00 | 707 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 914 972.00 | | 8 914 972.00 | 8 914 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 360 069.00 | 24 905 666.00 | 27 454 402.00 | 52 360 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 741 427.00 | 802 375.00 | 5 939 052.00 | 6 741 427.00 |
BN En cours de production de biens | 288 349.00 | | 288 349.00 | 288 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020 806.00 | | 1 020 806.00 | 1 020 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445 062.00 | 14 736.00 | 14 430 326.00 | 14 445 062.00 |
BZ Autres créances | 1 979 739.00 | | 1 979 739.00 | 1 979 739.00 |
CF Disponibilités | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 494 301.00 | 817 111.00 | 23 677 190.00 | 24 494 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 854 371.00 | 25 722 777.00 | 51 131 593.00 | 76 854 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 787 936.00 | 8 787 936.00 | | 8 787 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 878 794.00 | 878 794.00 | | 878 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 655.00 | 1 035 902.00 | | 1 162 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
DK Provisions réglementées | 932 619.00 | 1 213 037.00 | | 932 619.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 910.00 | 11 945 574.00 | | 11 791 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 327 964.00 | 1 290 397.00 | | 1 327 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 964.00 | 1 290 397.00 | | 1 327 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871 313.00 | 13 397 787.00 | | 13 871 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 897 962.00 | 11 699 467.00 | | 20 897 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 750.00 | 2 820 086.00 | | 3 239 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 011 718.00 | 27 917 341.00 | | 38 011 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 131 593.00 | 41 153 314.00 | | 51 131 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 011 718.00 | 27 917 341.00 | | 38 011 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 721 267.00 | 2 418 293.00 | 90 139 560.00 | 87 721 267.00 |
FG Production vendue services | | 120 529.00 | 120 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 721 267.00 | 2 538 823.00 | 90 260 090.00 | 87 721 267.00 |
FM Production stockée | | | -19 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 488 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 733 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 566.00 | |
GE Autres charges | | | 48 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 080 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 528.00 | 280 266.00 | | 283 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 986.00 | 280 266.00 | | 283 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | 4 488.00 | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 4 488.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 661.00 | 275 777.00 | | 279 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 829.00 | 57 560.00 | | 78 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 420.00 | 348 769.00 | | 352 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 773 717.00 | 81 302 929.00 | | 90 773 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 611 062.00 | 80 267 026.00 | | 89 611 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 655.00 | 1 035 902.00 | | 1 162 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 268 684.00 | | 5 091 385.00 | 47 268 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 360 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 802 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 298.00 | | | 557 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 711 386.00 | | 5 091 385.00 | 46 711 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 004 494.00 | 2 868 224.00 | -32 948.00 | 22 004 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 538.00 | 1 577.00 | | 554 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 449 957.00 | 2 866 647.00 | -32 948.00 | 21 449 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 290 398.00 | 37 567.00 | | 1 290 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290 398.00 | 37 567.00 | | 1 290 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 897 963.00 | 20 897 963.00 | | 20 897 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 202.00 | 860 202.00 | | 860 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 646.00 | 826 646.00 | | 826 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 14 445 063.00 | 14 445 063.00 | | 14 445 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 1 974 884.00 | 1 974 884.00 | | 1 974 884.00 |
VI Groupe et associés | 13 871 314.00 | 13 871 314.00 | | 13 871 314.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 332.00 | 135 332.00 | | 135 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 802.00 | 16 424 802.00 | | 16 424 802.00 |
VW T.V.A. | 1 395 261.00 | 1 395 261.00 | | 1 395 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 011 718.00 | 38 011 718.00 | | 38 011 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |