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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 170 131.00 | | 170 131.00 | 170 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 131.00 | | 170 131.00 | 170 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
BZ Autres créances | 3 861 930.00 | | 3 861 930.00 | 3 861 930.00 |
CF Disponibilités | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 989.00 | | 3 932 989.00 | 3 932 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 120.00 | | 4 103 120.00 | 4 103 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 131.00 | | | 170 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DH Report à nouveau | -3 292 525.00 | -2 148 536.00 | | -3 292 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 554.00 | -1 143 989.00 | | 2 298 554.00 |
DL TOTAL (I) | -487 784.00 | -2 786 338.00 | | -487 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 426.00 | 3 796 877.00 | | 4 349 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 82 411.00 | | 77 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 170.00 | 80 000.00 | | 164 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 590 905.00 | 3 959 288.00 | | 4 590 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 120.00 | 1 172 950.00 | | 4 103 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 590 905.00 | 3 959 288.00 | | 4 590 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 288 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | 790.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 14 463.00 | | 3 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 382.00 | 32 249.00 | | 97 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902 618.00 | -17 786.00 | | 2 902 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 634.00 | 233 233.00 | | 3 416 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 081.00 | 1 377 222.00 | | 1 118 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 554.00 | -1 143 989.00 | | 2 298 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 061.00 | 796 091.00 | | 203 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 830.00 | | | 1 911 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 384.00 | 170 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 741 699.00 | 170 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701 430.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 430.00 | | | 1 701 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 007.00 | 31 926.00 | 1 604 933.00 | 1 573 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 122.00 | 31 926.00 | 1 604 048.00 | 1 572 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
VB T. V. A. | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
VC Groupe et associés | 379.00 | | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 349 426.00 | 4 349 426.00 | | 4 349 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 549.00 | | | 552 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 679.00 | | | 500 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 170.00 | 164 170.00 | | 164 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 061.00 | | | 3 056 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040 656.00 | 4 040 656.00 | | 4 040 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 905.00 | 4 590 905.00 | | 4 590 905.00 |