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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 7 788.00 | 391.00 | 7 397.00 | 7 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 861.00 | 9 810.00 | 13 051.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 804.00 | 10 201.00 | 70 603.00 | 80 804.00 |
BT Marchandises | 594 572.00 | | 594 572.00 | 594 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 280.00 | | 629 281.00 | 629 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 084.00 | 10 201.00 | 699 883.00 | 710 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 263 472.00 | 271 603.00 | | 263 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 205.00 | -8 131.00 | | 44 205.00 |
DL TOTAL (I) | 316 478.00 | 272 272.00 | | 316 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 321.00 | 115 936.00 | | 146 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 019.00 | 48 355.00 | | 46 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 169.00 | 49 817.00 | | 39 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | 75 399.00 | | 95 473.00 |
EA Autres dettes | 56 423.00 | 1 587.00 | | 56 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 406.00 | 291 094.00 | | 383 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 883.00 | 563 366.00 | | 699 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 201.00 | 241 965.00 | | 346 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 638.00 | 55 544.00 | | 96 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 271.00 | | 703 271.00 | 703 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 271.00 | | 703 271.00 | 703 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 10 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 340.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 13 383.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 428.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 428.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | -414.00 | | -1 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 007.00 | 563 403.00 | | 730 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 801.00 | 571 534.00 | | 685 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 205.00 | -8 131.00 | | 44 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 022.00 | | 11 686.00 | 91 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 12 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 904.00 | 80 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 068.00 | 30 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 937.00 | | 10 781.00 | 40 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 973.00 | | 905.00 | 11 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 780.00 | 4 191.00 | 19 770.00 | 25 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 780.00 | 4 191.00 | 19 770.00 | 25 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
VB T. V. A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 130.00 | 11 925.00 | 37 205.00 | 49 130.00 |
VI Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 836.00 | 31 794.00 | 12 042.00 | 43 836.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 406.00 | 346 201.00 | 37 205.00 | 383 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166.00 | 410.00 | | 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 166.00 | 11 019.00 | | 11 166.00 |
ST Autres comptes | 55 559.00 | 39 963.00 | | 55 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 104.00 | 41 825.00 | | 63 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 163.00 | | |
YT Sous‐traitance | 24 125.00 | 29 577.00 | | 24 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 874.00 | 2 500.00 | | 2 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | 2 909.00 | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 639.00 | 27 723.00 | | 37 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 018.00 | 14 819.00 | | 19 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 954.00 | 122 384.00 | | 153 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |