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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 344.00 | 44 608.00 | 30 735.00 | 75 344.00 |
AP Constructions | 265 152.00 | 226 569.00 | 38 582.00 | 265 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 361.00 | 100 486.00 | 22 874.00 | 123 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 699.00 | | 236 699.00 | 236 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 965.00 | 371 665.00 | 354 300.00 | 725 965.00 |
BN En cours de production de biens | 1 331 178.00 | | 1 331 178.00 | 1 331 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 293.00 | | 170 293.00 | 170 293.00 |
BZ Autres créances | 1 774 729.00 | | 1 774 729.00 | 1 774 729.00 |
CF Disponibilités | 2 365 696.00 | | 2 365 696.00 | 2 365 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 530.00 | | 117 530.00 | 117 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 428.00 | | 5 759 428.00 | 5 759 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 394.00 | 371 665.00 | 6 113 729.00 | 6 485 394.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 1 580 114.00 | 1 513 400.00 | | 1 580 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 433.00 | 66 714.00 | | 164 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 428.00 | 1 624 994.00 | | 1 789 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 366.00 | 1 002 129.00 | | 869 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 418.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 230.00 | 1 215 210.00 | | 1 465 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 469.00 | 162 875.00 | | 152 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EA Autres dettes | 1 835 790.00 | 1 127 845.00 | | 1 835 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 301.00 | 3 508 479.00 | | 4 324 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 729.00 | 5 133 473.00 | | 6 113 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 623 588.00 | 2 639 713.00 | | 3 623 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 884 140.00 | | 4 884 140.00 | 4 884 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 884 140.00 | | 4 884 140.00 | 4 884 140.00 |
FM Production stockée | | | 646 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 967 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 405.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 833.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -783.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 753.00 | 4 887 090.00 | | 5 555 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 319.00 | 4 820 375.00 | | 5 391 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 433.00 | 66 714.00 | | 164 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 590.00 | | 12 376.00 | 713 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 344.00 | | | 75 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 478.00 | | 4 036.00 | 384 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 768.00 | | 8 340.00 | 253 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 259.00 | 48 406.00 | 371 665.00 | 323 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 015.00 | 1 593.00 | 44 609.00 | 43 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 244.00 | 46 813.00 | 327 056.00 | 280 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 231.00 | 1 465 231.00 | | 1 465 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835 790.00 | 1 835 790.00 | | 1 835 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
UX Autres créances clients | 170 293.00 | 170 293.00 | | 170 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 300 330.00 | 300 330.00 | | 300 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 895.00 | 1 471 895.00 | | 1 471 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 765.00 | 168 053.00 | 700 713.00 | 868 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 235.00 | | | 131 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 530.00 | 117 530.00 | | 117 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 253.00 | 2 299 253.00 | | 2 299 253.00 |
VW T.V.A. | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 301.00 | 3 623 588.00 | 700 713.00 | 4 324 301.00 |