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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 214.00 | 16 077.00 | 72 137.00 | 88 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 385 595.00 | 16 077.00 | 369 517.00 | 385 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 133 044.00 | | 133 044.00 | 133 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 946.00 | | 135 946.00 | 135 946.00 |
CF Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 394.00 | | 318 394.00 | 318 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 989.00 | 16 077.00 | 687 911.00 | 703 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 381.00 | | 297 381.00 | 297 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 569.00 | 10 263.00 | | 10 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 81 041.00 | 110 226.00 | | 81 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 6 121.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 475 906.00 | 476 610.00 | | 475 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 198.00 | 27 240.00 | | 67 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 843.00 | 7 611.00 | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 9 102.00 | | 5 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 740.00 | 43 980.00 | | 47 740.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 5 102.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 005.00 | 93 035.00 | | 212 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 911.00 | 569 645.00 | | 687 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005.00 | 3.00 | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208.00 | 97.00 | | 12 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -97.00 | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 1 955.00 | | 9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 287.00 | 400 804.00 | | 466 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 991.00 | 394 683.00 | | 431 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 296.00 | 6 121.00 | | 34 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 198.00 | | 48 872.00 | 67 198.00 |
VI Groupe et associés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 528.00 | 141 528.00 | | 141 528.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 005.00 | 144 808.00 | 48 872.00 | 212 005.00 |