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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 285 061.00 | 173 895.00 | 111 165.00 | 285 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 991.00 | 9 373.00 | 21 618.00 | 30 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 833.00 | 77 241.00 | 12 591.00 | 89 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 099.00 | 260 511.00 | 261 588.00 | 522 099.00 |
BT Marchandises | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 223 746.00 | | 223 746.00 | 223 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 429.00 | | 416 429.00 | 416 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 528.00 | 260 511.00 | 678 017.00 | 938 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 369 733.00 | | | 369 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DL TOTAL (I) | 482 240.00 | | | 482 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 667.00 | | | 122 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 777.00 | | | 195 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 017.00 | | | 678 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 619.00 | | | 182 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 690.00 | | 789 690.00 | 789 690.00 |
FG Production vendue services | 368 976.00 | | 368 976.00 | 368 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 666.00 | | 1 158 666.00 | 1 158 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 688.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 145.00 | | | 1 165 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 238.00 | | | 1 101 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 120.00 | | 10 979.00 | 511 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 907.00 | | 10 979.00 | 394 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 822.00 | 29 688.00 | | 230 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 822.00 | 29 688.00 | | 230 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
UX Autres créances clients | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 707.00 | 24 550.00 | 13 157.00 | 37 707.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 802.00 | 77 302.00 | 9 499.00 | 86 802.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 777.00 | 182 619.00 | 13 157.00 | 195 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
ST Autres comptes | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
YT Sous‐traitance | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 143.00 | | | 206 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 602.00 | | | 142 602.00 |
ZE Dividendes | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 252.00 | | | 265 252.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |