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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 143.00 | 16 453.00 | 5 689.00 | 22 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 407.00 | 443 532.00 | 121 875.00 | 565 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 162.00 | 459 985.00 | 200 177.00 | 660 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 544 179.00 | | 544 179.00 | 544 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 439.00 | | 662 439.00 | 662 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 601.00 | 459 985.00 | 862 616.00 | 1 322 601.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 505.00 | | | 105 505.00 |
DL TOTAL (I) | 581 018.00 | | | 581 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 364.00 | | | 147 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 598.00 | | | 281 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 616.00 | | | 862 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 571.00 | 40 799.00 | 25 385.00 | 444 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 571.00 | 40 799.00 | 25 385.00 | 444 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 583.00 | 23 051.00 | 56 532.00 | 79 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 243.00 | 116 763.00 | 2 480.00 | 119 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 598.00 | 225 066.00 | 56 532.00 | 281 598.00 |