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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 425.00 | | 1 117 425.00 | 1 117 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 396.00 | 47 689.00 | 13 709.00 | 61 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 523.00 | 51 985.00 | 1 131 537.00 | 1 183 523.00 |
BT Marchandises | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 884.00 | | 50 884.00 | 50 884.00 |
BZ Autres créances | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CF Disponibilités | 278 095.00 | | 278 095.00 | 278 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 296.00 | | 554 296.00 | 554 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 819.00 | 51 985.00 | 1 685 834.00 | 1 737 819.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 936 961.00 | 901 170.00 | | 936 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 645.00 | 155 790.00 | | 192 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 405.00 | 1 417 761.00 | | 1 490 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 12 503.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350.00 | 19 706.00 | | 17 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 589.00 | 96 365.00 | | 141 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 18 714.00 | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 428.00 | 147 289.00 | | 195 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 834.00 | 1 565 049.00 | | 1 685 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 712.00 | | 1 689 712.00 | 1 689 712.00 |
FG Production vendue services | 235 829.00 | | 235 829.00 | 235 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 541.00 | | 1 925 541.00 | 1 925 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 322 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 2 813.00 | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 2 813.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | -2 813.00 | | -5 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 493.00 | 53 702.00 | | 63 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 255.00 | 1 716 204.00 | | 1 939 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 611.00 | 1 560 414.00 | | 1 746 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 645.00 | 155 790.00 | | 192 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 062.00 | | | 1 184 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 1 183 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 62 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 650.00 | | | 1 120 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 2 401.00 | 539.00 | 50 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 221.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 119.00 | 2 180.00 | 539.00 | 47 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167.00 | 5 047.00 | 2 120.00 | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 134.00 | 70 974.00 | 160.00 | 71 134.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 428.00 | 193 308.00 | 2 120.00 | 195 428.00 |