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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 652.00 | 686 652.00 | | 686 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 704.00 | 516 704.00 | | 516 704.00 |
BF Prêts | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 082.00 | 1 210 837.00 | 34 245.00 | 1 245 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | 3 262.00 | 308.00 | 3 570.00 |
BP En cours de production de services | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | 179.00 | 4 497.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CF Disponibilités | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 293.00 | 4 992.00 | 64 301.00 | 69 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 376.00 | 1 215 829.00 | 98 546.00 | 1 314 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 776.00 | 735 776.00 | | 735 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DH Report à nouveau | -1 782 517.00 | -1 686 256.00 | | -1 782 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 800.00 | -96 261.00 | | -1 088 800.00 |
DL TOTAL (I) | -2 120 267.00 | -1 031 467.00 | | -2 120 267.00 |
DP Provisions pour risques | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 480.00 | 1 849 827.00 | | 2 038 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 844.00 | 12 373.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 005.00 | 191 031.00 | | 86 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 893.00 | 67 148.00 | | 44 893.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 2 858.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 152.00 | 2 123 239.00 | | 2 179 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 546.00 | 1 091 772.00 | | 98 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 308.00 | 261 038.00 | | 2 172 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 183.00 | | 534 183.00 | 534 183.00 |
FG Production vendue services | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 387.00 | | 567 387.00 | 567 387.00 |
FM Production stockée | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | 56.00 | | 1 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 804.00 | 3 018.00 | | 2 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924 924.00 | | | 924 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 979.00 | 5 842.00 | | 924 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 979.00 | 4 796.00 | | -924 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 803.00 | -5 660.00 | | -5 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 215.00 | 622 535.00 | | 570 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 015.00 | 718 796.00 | | 1 659 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 800.00 | -96 261.00 | | -1 088 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 133.00 | | 2 565.00 | 1 245 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 34 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 1 245 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 524 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 652.00 | | | 686 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 182.00 | | 1 150.00 | 524 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 299.00 | | 1 415.00 | 34 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 587.00 | 43 892.00 | 1 091.00 | 287 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 587.00 | 43 892.00 | 1 091.00 | 287 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 661.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 686 652.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 193 798.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 813.00 | | |
6T Sur comptes clients | 323.00 | | 144.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 885 263.00 | 144.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 924 925.00 | 144.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UP Prêts | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VC Groupe et associés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 481.00 | 2 038 481.00 | | 2 038 481.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 308.00 | 2 172 308.00 | | 2 172 308.00 |