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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 942.00 | | 267 942.00 | 267 942.00 |
BZ Autres créances | 548 725.00 | | 548 725.00 | 548 725.00 |
CF Disponibilités | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 392.00 | | 672 392.00 | 672 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 334.00 | | 940 334.00 | 940 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 942.00 | | 267 942.00 | 267 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
DG Autres réserves | 765 255.00 | 697 939.00 | | 765 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 216.00 | 67 316.00 | | 33 216.00 |
DL TOTAL (I) | 923 936.00 | 890 721.00 | | 923 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | 34 182.00 | | 10 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 398.00 | 34 182.00 | | 16 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 334.00 | 924 903.00 | | 940 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | | | -48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 784.00 | -4 523.00 | | -17 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 527.00 | 79 744.00 | | 80 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 311.00 | 12 428.00 | | 47 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 216.00 | 67 316.00 | | 33 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 725.00 | 548 725.00 | | 548 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 725.00 | 548 725.00 | | 548 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |