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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 280 348.00 | 106 847.00 | 173 501.00 | 280 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 647.00 | 44 105.00 | 1 541.00 | 45 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 806.00 | 78 418.00 | 2 388.00 | 80 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 663.00 | 238 363.00 | 182 299.00 | 420 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BT Marchandises | 98 074.00 | | 98 074.00 | 98 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | 92.00 | 10 682.00 | 10 774.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CF Disponibilités | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 296.00 | 92.00 | 179 203.00 | 179 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 959.00 | 238 456.00 | 361 503.00 | 599 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 785.00 | | | 201 785.00 |
DH Report à nouveau | -132 455.00 | | | -132 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 503.00 | | | 361 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 652.00 | | | 212 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 119.00 | | 1 660 119.00 | 1 660 119.00 |
FG Production vendue services | 1 979.00 | 171.00 | 2 150.00 | 1 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 098.00 | 171.00 | 1 662 269.00 | 1 662 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 225.00 | | | 1 673 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 704.00 | | | 1 637 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 048.00 | | 2 615.00 | 419 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 420 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 838.00 | | 2 615.00 | 123 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 213.00 | 1 304.00 | | 130 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 220.00 | 1 304.00 | | 121 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | 203.00 | 136.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 873.00 | 203.00 | 136.00 | 106 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 873.00 | 203.00 | 136.00 | 106 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 208.00 | 59 208.00 | 4 000.00 | 63 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |