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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 941.00 | 15 234.00 | 3 707.00 | 18 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 358 718.00 | | 1 358 718.00 | 1 358 718.00 |
AP Constructions | 5 723 232.00 | 2 649 580.00 | 3 073 652.00 | 5 723 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 007.00 | 1 942 562.00 | 101 445.00 | 2 044 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 260.00 | 1 005 482.00 | 317 778.00 | 1 323 260.00 |
AX Avances et acomptes | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 779.00 | | 92 779.00 | 92 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 610 895.00 | 5 612 858.00 | 7 998 037.00 | 13 610 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 910.00 | | 70 910.00 | 70 910.00 |
BT Marchandises | 1 979 313.00 | | 1 979 313.00 | 1 979 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 233.00 | 22 406.00 | 606 828.00 | 629 233.00 |
BZ Autres créances | 1 254 868.00 | | 1 254 868.00 | 1 254 868.00 |
CF Disponibilités | 3 270 858.00 | | 3 270 858.00 | 3 270 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 808.00 | 22 406.00 | 7 265 402.00 | 7 287 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 898 702.00 | 5 635 263.00 | 15 263 439.00 | 20 898 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 3 032 610.00 | | 3 032 610.00 | 3 032 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 112.00 | | | 1 120 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 531 250.00 | | | 2 531 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 012.00 | | | 112 012.00 |
DG Autres réserves | 3 510 492.00 | | | 3 510 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 688.00 | | | 1 070 688.00 |
DL TOTAL (I) | 8 344 555.00 | | | 8 344 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 559.00 | | | 2 003 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 933.00 | | | 461 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 350.00 | | | 3 274 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 889.00 | | | 1 165 889.00 |
EA Autres dettes | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 918 884.00 | | | 6 918 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 263 439.00 | | | 15 263 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 105.00 | | | 5 472 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 474 069.00 | | 45 474 069.00 | 45 474 069.00 |
FD Production vendue biens | 4 331 717.00 | | 4 331 717.00 | 4 331 717.00 |
FG Production vendue services | 342 575.00 | | 342 575.00 | 342 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 148 361.00 | | 50 148 361.00 | 50 148 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 442 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 295 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 003 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 403 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 973.00 | | | 283 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 275.00 | | | 143 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 483.00 | | | 253 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 536 684.00 | | | 50 536 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 465 996.00 | | | 49 465 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 688.00 | | | 1 070 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 495 260.00 | | 142 431.00 | 13 495 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 796.00 | 13 610 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 377 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 796.00 | 9 107 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 658.00 | | | 1 377 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 029 434.00 | | 105 210.00 | 9 029 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088 168.00 | | 37 221.00 | 3 088 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 527.00 | 330 785.00 | 12 454.00 | 5 294 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 101.00 | 133.00 | | 15 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 426.00 | 330 652.00 | 12 454.00 | 5 279 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 932.00 | 1 191.00 | 717.00 | 21 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 932.00 | 1 191.00 | 717.00 | 21 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 932.00 | 1 191.00 | 20 717.00 | 41 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191.00 | 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274 350.00 | 3 274 350.00 | | 3 274 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 016.00 | 710 016.00 | | 710 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 029.00 | 323 029.00 | | 323 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
UX Autres créances clients | 603 069.00 | 603 069.00 | | 603 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VB T. V. A. | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VC Groupe et associés | 517 059.00 | 517 059.00 | | 517 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 559.00 | 556 780.00 | 1 446 779.00 | 2 003 559.00 |
VI Groupe et associés | 413 311.00 | 413 311.00 | | 413 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 025.00 | | | 648 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 839.00 | 202 839.00 | | 202 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 818.00 | 128 818.00 | | 128 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 902.00 | 492 902.00 | | 492 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 625.00 | 82 625.00 | | 82 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 507.00 | 2 059 507.00 | | 2 059 507.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 732.00 | 5 468 953.00 | 1 446 779.00 | 6 915 732.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |