| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 557 000.00 | 25 978 000.00 | 2 578 000.00 | 28 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818 000.00 | 4 700 000.00 | 118 000.00 | 4 818 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 615 000.00 | 915 000.00 | 18 701 000.00 | 19 615 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 636 000.00 | 31 593 000.00 | 23 043 000.00 | 54 636 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 040 000.00 | 1 104 000.00 | 7 937 000.00 | 9 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 654 000.00 | 2 760 000.00 | 37 895 000.00 | 40 654 000.00 |
BZ Autres créances | 128 638 000.00 | | 128 638 000.00 | 128 638 000.00 |
CF Disponibilités | 713 000.00 | | 713 000.00 | 713 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 000.00 | | 459 000.00 | 459 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 505 000.00 | 3 863 000.00 | 175 641 000.00 | 179 505 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 141 000.00 | 35 456 000.00 | 198 684 000.00 | 234 141 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | 2 960 000.00 | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 11 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267 000.00 | 39 234 000.00 | | 50 267 000.00 |
DL TOTAL (I) | 53 832 000.00 | 42 799 000.00 | | 53 832 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 108 000.00 | 189 000.00 | | 108 000.00 |
DO TOTAL (II) | 108 000.00 | 189 000.00 | | 108 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 688 000.00 | 14 277 000.00 | | 18 688 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 688 000.00 | 14 277 000.00 | | 18 688 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 000.00 | 1 496 000.00 | | 2 591 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 000.00 | | | 631 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 028 000.00 | 31 502 000.00 | | 6 028 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 097 000.00 | 71 462 000.00 | | 98 097 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 362 000.00 | 14 821 000.00 | | 16 362 000.00 |
EA Autres dettes | 2 271 000.00 | 11 698 000.00 | | 2 271 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 000.00 | 95 000.00 | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 056 000.00 | 131 075 000.00 | | 126 056 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 684 000.00 | 188 340 000.00 | | 198 684 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 262 094 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 094 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 951 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 749 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 201 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 329 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 862 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 466 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 283 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 313 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 973 000.00 | 5 456 000.00 | | 4 973 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973 000.00 | 5 756 000.00 | | 4 973 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 109 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 973 000.00 | | | 4 973 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 080 000.00 | 11 842 000.00 | | 2 080 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055 000.00 | 11 950 000.00 | | 7 055 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082 000.00 | -6 194 000.00 | | -2 082 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 225 000.00 | 5 815 000.00 | | 6 225 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 739 000.00 | 24 644 000.00 | | 18 739 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 762 000.00 | 271 868 000.00 | | 281 762 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 495 000.00 | 232 633 000.00 | | 231 495 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 267 000.00 | 39 234 000.00 | | 50 267 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 677 000.00 | | 4 234 000.00 | 55 677 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003 000.00 | 19 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 276 000.00 | 54 635 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 000.00 | 30 202 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 818 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 219 000.00 | | 3 256 000.00 | 27 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 760 000.00 | | 58 000.00 | 4 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 698 000.00 | | 920 000.00 | 23 698 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 278 000.00 | 5 188 000.00 | 777 000.00 | 14 278 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278 000.00 | 5 188 000.00 | 777 000.00 | 14 278 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 097 000.00 | 73 044 000.00 | 25 053 000.00 | 98 097 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347 000.00 | 9 347 000.00 | | 9 347 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834 000.00 | 4 834 000.00 | | 4 834 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 657 000.00 | 40 657 000.00 | | 40 657 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 128 367 000.00 | 128 367 000.00 | | 128 367 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 591 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182 000.00 | 2 182 000.00 | | 2 182 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 751 000.00 | 169 751 000.00 | | 169 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 058 000.00 | 101 005 000.00 | 25 053 000.00 | 126 058 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 574.00 | 593.00 | | 574.00 |