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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 662.00 | 8 402.00 | 2 082 260.00 | 2 090 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 989.00 | 51 106.00 | 54 882.00 | 105 989.00 |
BZ Autres créances | 1 011 949.00 | 393 167.00 | 618 782.00 | 1 011 949.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 511.00 | 444 273.00 | 732 237.00 | 1 176 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 172.00 | 452 675.00 | 2 814 497.00 | 3 267 172.00 |
CU Autres participations | 2 081 512.00 | | 2 081 512.00 | 2 081 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 913 640.00 | 1 020 906.00 | | 913 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 216.00 | -107 265.00 | | -102 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 425.00 | 1 573 640.00 | | 1 471 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 981.00 | 775 908.00 | | 548 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 82 873.00 | | 81 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 614.00 | 18 364.00 | | 47 614.00 |
EA Autres dettes | 663 422.00 | 705 480.00 | | 663 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 072.00 | 1 582 788.00 | | 1 343 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 497.00 | 3 156 428.00 | | 2 814 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 072.00 | 1 582 788.00 | | 1 343 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 232 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 133.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 402.00 | 5 054.00 | | 11 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 402.00 | 9 154.00 | | 11 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 604.00 | | 2 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 704.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 161.00 | 8 450.00 | | 9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 850.00 | 62 331.00 | | 361 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 066.00 | 169 596.00 | | 464 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 216.00 | -107 265.00 | | -102 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 662.00 | | | 2 090 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 512.00 | | | 2 081 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 581.00 | 821.00 | | 7 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 581.00 | 821.00 | | 7 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 831.00 | 51 106.00 | 52 831.00 | 52 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 184.00 | 302 748.00 | 232 765.00 | 323 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 014.00 | 353 854.00 | 285 595.00 | 376 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 014.00 | 353 854.00 | 285 595.00 | 376 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 106.00 | 52 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 302 748.00 | 232 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 422.00 | 663 422.00 | | 663 422.00 |
UX Autres créances clients | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VC Groupe et associés | 606 269.00 | 606 269.00 | | 606 269.00 |
VI Groupe et associés | 548 981.00 | 548 981.00 | | 548 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 348.00 | 394 348.00 | | 394 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 318.00 | 1 118 318.00 | | 1 118 318.00 |
VW T.V.A. | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 672.00 | 1 341 672.00 | | 1 341 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | 1 981.00 | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | 6 196.00 | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 3 215.00 | 19 466.00 | | 3 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 336.00 | 20 541.00 | | 21 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 1 948.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 436.00 | 3 929.00 | | 1 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 333.00 | 5 022.00 | | 5 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577.00 | 12 048.00 | | 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 298.00 | 46 203.00 | | 32 298.00 |