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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 491.00 | | 267 491.00 | 267 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 540.00 | 4 940.00 | 10 600.00 | 15 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 526.00 | 386 085.00 | 98 441.00 | 484 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 431.00 | 391 025.00 | 403 406.00 | 794 431.00 |
BT Marchandises | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
BZ Autres créances | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CF Disponibilités | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 156.00 | | 344 156.00 | 344 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 587.00 | 391 025.00 | 747 562.00 | 1 138 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 59 693.00 | 57 735.00 | | 59 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 727.00 | 208 958.00 | | 192 727.00 |
DL TOTAL (I) | 287 070.00 | 301 343.00 | | 287 070.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 081.00 | 7 483.00 | | 52 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 281.00 | 61 879.00 | | 75 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 31 772.00 | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 227.00 | 220 829.00 | | 271 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 492.00 | 321 963.00 | | 460 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 562.00 | 623 307.00 | | 747 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 283.00 | | | 420 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 205.00 | | 746 205.00 | 746 205.00 |
FG Production vendue services | 105 775.00 | | 105 775.00 | 105 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 980.00 | | 851 980.00 | 851 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 562.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | 55 796.00 | | 45 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 466.00 | 871 329.00 | | 911 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 740.00 | 662 371.00 | | 718 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 727.00 | 208 958.00 | | 192 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 980.00 | | 100 951.00 | 697 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 26 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 794 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 491.00 | | 30 000.00 | 237 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 114.00 | | 70 951.00 | 429 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 463.00 | 31 562.00 | | 359 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 463.00 | 31 562.00 | | 359 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 857.00 | 60 857.00 | | 60 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
UX Autres créances clients | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 081.00 | 11 872.00 | 40 209.00 | 52 081.00 |
VI Groupe et associés | 241 382.00 | 241 382.00 | | 241 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 492.00 | 420 283.00 | 40 209.00 | 460 492.00 |