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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
AH Fonds commercial | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 968.00 | 139 108.00 | 3 859.00 | 142 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 511.00 | 957 308.00 | 131 203.00 | 1 088 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 640.00 | 1 124 020.00 | 192 619.00 | 1 316 640.00 |
BT Marchandises | 1 077 315.00 | | 1 077 315.00 | 1 077 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 334.00 | 93 610.00 | 458 724.00 | 552 334.00 |
BZ Autres créances | 189 047.00 | | 189 047.00 | 189 047.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 624.00 | 93 610.00 | 1 769 014.00 | 1 862 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 264.00 | 1 217 630.00 | 1 961 634.00 | 3 179 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 613.00 | 465 355.00 | | 295 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 121.00 | -169 742.00 | | -254 121.00 |
DL TOTAL (I) | 222 991.00 | 477 113.00 | | 222 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 770.00 | 860 431.00 | | 819 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | 12 563.00 | | 5 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 424.00 | 8 059.00 | | 14 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 144.00 | 905 998.00 | | 751 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 151.00 | 159 084.00 | | 146 151.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 4 064.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 642.00 | 1 950 202.00 | | 1 738 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 634.00 | 2 427 316.00 | | 1 961 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 569.00 | 1 884 913.00 | | 1 694 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573 947.00 | 605 973.00 | | 573 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 612.00 | | 121 551.00 | 1 470 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 523.00 | 1 316 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 417.00 | 48 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 106.00 | 1 231 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 034.00 | | 121 551.00 | 1 381 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 262.00 | | | 36 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182.00 | 51 076.00 | 167 239.00 | 1 240 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 020.00 | | 4 417.00 | 32 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 162.00 | 51 076.00 | 162 822.00 | 1 208 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 659.00 | | 52 049.00 | 145 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 659.00 | | 52 049.00 | 145 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 144.00 | 751 144.00 | | 751 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 552 334.00 | 552 334.00 | | 552 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 947.00 | 573 947.00 | | 573 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 823.00 | 216 175.00 | 29 648.00 | 245 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 264 000.00 | | | 2 264 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272 700.00 | | | 2 272 700.00 |
VP Divers | 189 047.00 | 189 047.00 | | 189 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 689.00 | 746 776.00 | 2 912.00 | 749 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 217.00 | 1 694 569.00 | 29 648.00 | 1 724 217.00 |