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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 385.00 | 31 848.00 | 15 537.00 | 47 385.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 017.00 | 31 848.00 | 27 169.00 | 59 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 008.00 | 3 609.00 | 74 399.00 | 78 008.00 |
072 Créances – Autres | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 990.00 | 3 609.00 | 87 381.00 | 90 990.00 |
110 Total général Actif | 150 007.00 | 35 457.00 | 114 550.00 | 150 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -96 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 271.00 | 127 266.00 | | 193 271.00 |
230 Autres produits | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 302.00 | 127 266.00 | | 195 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 299.00 | 30 976.00 | | 23 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 55.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 794.00 | 44 058.00 | | 64 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 180.00 | | 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 308.00 | 31 075.00 | | 28 308.00 |
252 Charges sociales | 24 466.00 | 15 700.00 | | 24 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 059.00 | 3 563.00 | | 3 059.00 |
262 Autres charges | | 60.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 773.00 | 125 668.00 | | 144 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 529.00 | 1 598.00 | | 50 529.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 149.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 603.00 | 353.00 | | 56 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 618.00 | 1 096.00 | | 2 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 747.00 | | | 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |