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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 685 953.00 | | 10 685 953.00 | 10 685 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 475 953.00 | | 15 475 953.00 | 15 475 953.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 199.00 | | 398 199.00 | 398 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 874 153.00 | | 15 874 153.00 | 15 874 153.00 |
CU Autres participations | 4 790 000.00 | | 4 790 000.00 | 4 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 880 000.00 | | | 5 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 813.00 | | | 579 813.00 |
DH Report à nouveau | 4 352 595.00 | | | 4 352 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 025 896.00 | | | 5 025 896.00 |
DL TOTAL (I) | 15 838 305.00 | | | 15 838 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 874 153.00 | | | 15 874 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 014 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 062 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 062 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 056 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 242.00 | | | 5 062 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 025 896.00 | | | 5 025 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 475 953.00 | | 10 685 953.00 | 15 475 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 475 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 685 953.00 | | 15 475 953.00 | 10 685 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685 953.00 | | | 10 685 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685 953.00 | | | 10 685 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790 000.00 | | 10 685 953.00 | 4 790 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685 953.00 | | | 10 685 953.00 |
VC Groupe et associés | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 686 099.00 | 145.00 | 10 685 953.00 | 10 686 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
ZE Dividendes | 5 003 880.00 | | | 5 003 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 351.00 | | | 5 351.00 |