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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 648.00 | 140 648.00 | | 140 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 755.00 | 293 663.00 | 24 091.00 | 317 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 055.00 | 1 117 842.00 | 92 213.00 | 1 210 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 626.00 | | 293 626.00 | 293 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 751.00 | | 526 751.00 | 526 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 806.00 | 1 117 842.00 | 618 964.00 | 1 736 806.00 |
CU Autres participations | 743 371.00 | 683 531.00 | 59 840.00 | 743 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 729 733.00 | -9 617 642.00 | | -9 729 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 445.00 | -112 091.00 | | 31 445.00 |
DL TOTAL (I) | -6 223 288.00 | -6 254 733.00 | | -6 223 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 416.00 | 349 473.00 | | 302 416.00 |
EA Autres dettes | 4 190 178.00 | 4 658 685.00 | | 4 190 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 252.00 | 7 470 155.00 | | 6 842 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 964.00 | 1 215 422.00 | | 618 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 803.00 | | 554 803.00 | 554 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 803.00 | | 554 803.00 | 554 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 25 763.00 | | 5 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 095.00 | 25 763.00 | | 9 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 287.00 | -25 763.00 | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 008.00 | 544 589.00 | | 603 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 563.00 | 656 680.00 | | 571 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 445.00 | -112 091.00 | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 768.00 | 775 768.00 | | 775 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 416.00 | 40 876.00 | 261 540.00 | 302 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190 178.00 | 1 230 921.00 | 2 732 965.00 | 4 190 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 032.00 | 526 751.00 | 8 282.00 | 535 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 252.00 | 3 433 302.00 | 3 182 658.00 | 6 842 252.00 |