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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 706.00 | 79 195.00 | 511.00 | 79 706.00 |
AN Terrains | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
AP Constructions | 3 650 897.00 | 3 334 792.00 | 316 105.00 | 3 650 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 450 377.00 | 11 767 341.00 | 1 683 035.00 | 13 450 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 182.00 | 512 610.00 | 31 572.00 | 544 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
BF Prêts | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 755 645.00 | 15 693 938.00 | 2 061 707.00 | 17 755 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813 024.00 | | 1 813 024.00 | 1 813 024.00 |
BN En cours de production de biens | 2 445 421.00 | 64 461.00 | 2 380 960.00 | 2 445 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 463 809.00 | | 1 463 809.00 | 1 463 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 149 114.00 | | 7 149 114.00 | 7 149 114.00 |
BZ Autres créances | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
CF Disponibilités | 773 665.00 | | 773 665.00 | 773 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 965 179.00 | 64 461.00 | 13 900 718.00 | 13 965 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 720 824.00 | 15 758 399.00 | 15 962 425.00 | 31 720 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575.00 | | | 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
DH Report à nouveau | -7 323 896.00 | | | -7 323 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 520.00 | | | 594 520.00 |
DK Provisions réglementées | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
DL TOTAL (I) | 594 786.00 | | | 594 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 371 064.00 | | | 1 371 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 371 064.00 | | | 1 371 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 501.00 | | | 1 285 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739 177.00 | | | 4 739 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 634.00 | | | 5 544 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 549.00 | | | 1 283 549.00 |
EA Autres dettes | 192 909.00 | | | 192 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 805.00 | | | 950 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 996 575.00 | | | 13 996 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 962 425.00 | | | 15 962 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 501 140.00 | | | 10 501 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 231 985.00 | 18 240 857.00 | 31 472 842.00 | 13 231 985.00 |
FG Production vendue services | 89 293.00 | 738 409.00 | 827 702.00 | 89 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 321 278.00 | 18 979 266.00 | 32 300 544.00 | 13 321 278.00 |
FM Production stockée | | | 1 414 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 893 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 846 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 883 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 175 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 314.00 | | | -42 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 943 560.00 | | | 33 943 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 349 040.00 | | | 33 349 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 520.00 | | | 594 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 752 000.00 | | 311 000.00 | 17 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 000.00 | | 17 755 000.00 | 308 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 000.00 | | 17 657 000.00 | 308 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 654 000.00 | | 311 000.00 | 17 654 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 497 000.00 | 504 000.00 | 308 000.00 | 15 497 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 1 000.00 | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 419 000.00 | 503 000.00 | 308 000.00 | 15 419 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 000.00 | 2 000.00 | | 1 369 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 000.00 | | 4 000.00 | 68 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | 4 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 1 437 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545 000.00 | 5 545 000.00 | | 5 545 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143 000.00 | 1 143 000.00 | | 1 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 149 000.00 | 7 149 000.00 | | 7 149 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 000.00 | 463 000.00 | | 463 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 612 000.00 | 7 612 000.00 | | 7 612 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 972 000.00 | 7 972 000.00 | | 7 972 000.00 |