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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 930.00 | | 151 930.00 | 151 930.00 |
AP Constructions | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 135.00 | 72 219.00 | 17 915.00 | 90 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 154.00 | 117 386.00 | 4 767.00 | 122 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BF Prêts | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 123.00 | 236 456.00 | 197 667.00 | 434 123.00 |
BT Marchandises | 86 634.00 | | 86 634.00 | 86 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 886.00 | | 53 886.00 | 53 886.00 |
BZ Autres créances | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CF Disponibilités | 460 524.00 | | 460 524.00 | 460 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 250.00 | | 656 250.00 | 656 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 374.00 | 236 456.00 | 853 917.00 | 1 090 374.00 |
CU Autres participations | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DG Autres réserves | 170 441.00 | 157 150.00 | | 170 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203.00 | 43 290.00 | | 2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 393 580.00 | 421 376.00 | | 393 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 600.00 | 28 906.00 | | 22 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 046.00 | 317 524.00 | | 321 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 072.00 | 66 691.00 | | 52 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | 55 411.00 | | 58 474.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 6 236.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 337.00 | 474 770.00 | | 460 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 917.00 | 896 147.00 | | 853 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 687.00 | | 744 687.00 | 744 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 687.00 | | 744 687.00 | 744 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 9 949.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 212.00 | 735 205.00 | | 761 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 008.00 | 691 914.00 | | 759 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203.00 | 43 290.00 | | 2 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | 1 269.00 | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 609.00 | 12 847.00 | | 223 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 609.00 | 12 847.00 | | 223 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 600.00 | 6 357.00 | 16 243.00 | 22 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 901.00 | 105 418.00 | 15 482.00 | 120 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 337.00 | 444 094.00 | 16 243.00 | 460 337.00 |