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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045 910.00 | 1 422 746.00 | 623 163.00 | 2 045 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 900.00 | | 420 900.00 | 420 900.00 |
AN Terrains | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
AP Constructions | 143 490.00 | 4 605.00 | 138 885.00 | 143 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 684.00 | 55 132.00 | 62 552.00 | 117 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 324 381.00 | 3 104 682.00 | 1 219 699.00 | 4 324 381.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 070.00 | | 500 070.00 | 500 070.00 |
BF Prêts | 473 856.00 | | 473 856.00 | 473 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 777.00 | 7 177.00 | 397 601.00 | 404 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879 092.00 | 12 566 613.00 | 8 312 479.00 | 20 879 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 770.00 | 124 648.00 | 2 923 122.00 | 3 047 770.00 |
BZ Autres créances | 892 452.00 | | 892 452.00 | 892 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 450 051.00 | | 3 450 051.00 | 3 450 051.00 |
CF Disponibilités | 7 389 651.00 | | 7 389 651.00 | 7 389 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 398.00 | | 1 000 398.00 | 1 000 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 780 322.00 | 124 648.00 | 15 655 674.00 | 15 780 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 659 414.00 | 12 691 261.00 | 23 968 152.00 | 36 659 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 368 308.00 | 7 972 271.00 | 4 396 037.00 | 12 368 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 336 712.00 | 3 834 030.00 | | 4 336 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 841 660.00 | 891 454.00 | | 4 841 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 403.00 | 383 403.00 | | 383 403.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
DH Report à nouveau | 5 569 071.00 | 4 429 572.00 | | 5 569 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 311.00 | 1 139 500.00 | | 665 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 800 178.00 | 10 681 979.00 | | 15 800 178.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 152 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 576 000.00 | 687 100.00 | | 576 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 000.00 | 839 100.00 | | 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 858.00 | 257 254.00 | | 231 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 430.00 | 3 322 322.00 | | 2 602 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893 292.00 | 4 429 363.00 | | 3 893 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 132.00 | 318 528.00 | | 370 132.00 |
EA Autres dettes | 401 242.00 | 632 856.00 | | 401 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 974.00 | 8 966 342.00 | | 7 504 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 968 152.00 | 20 487 421.00 | | 23 968 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 727 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 727 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 501 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 396 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 843 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 900 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 862 180.00 | |
GE Autres charges | | | 105 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 771 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 960.00 | 2 425.00 | | 84 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 163 099.00 | | 19 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 568.00 | -160 674.00 | | 65 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 118 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 875.00 | 277 619.00 | | 108 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 586 639.00 | 32 791 589.00 | | 30 586 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 921 329.00 | 31 652 090.00 | | 29 921 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 311.00 | 1 139 500.00 | | 665 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 784 991.00 | | 4 179 550.00 | 18 784 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 267 205.00 | | 2 012 044.00 | 11 267 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 449.00 | 20 879 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 910 941.00 | 12 368 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030 492.00 | 2 466 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 016.00 | 4 665 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 303.00 | | 934 998.00 | 2 562 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 142 145.00 | | 667 142.00 | 4 142 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 338.00 | | 565 365.00 | 813 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079 243.00 | 2 841 772.00 | 1 361 579.00 | 11 079 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944 336.00 | 1 938 875.00 | 910 941.00 | 6 944 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 328.00 | 277 502.00 | 279 084.00 | 1 424 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 578.00 | 625 394.00 | 171 555.00 | 2 710 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 100.00 | | 176 100.00 | 839 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 100.00 | | 176 100.00 | 839 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 430.00 | 2 602 430.00 | | 2 602 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893 292.00 | 3 893 292.00 | | 3 893 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 132.00 | 370 132.00 | | 370 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 242.00 | 401 242.00 | | 401 242.00 |
UP Prêts | 473 856.00 | | 473 856.00 | 473 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 777.00 | | 404 777.00 | 404 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 047 770.00 | 3 047 770.00 | | 3 047 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 276.00 | 25 536.00 | 103 561.00 | 228 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 451.00 | 892 451.00 | | 892 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 398.00 | 1 000 398.00 | | 1 000 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 253.00 | 4 940 619.00 | 878 633.00 | 5 819 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 974.00 | 7 296 214.00 | 109 581.00 | 7 504 974.00 |