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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 766.00 | 16 480.00 | 11 287.00 | 27 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 532.00 | 17 970.00 | 12 563.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 596.00 | 17 970.00 | 59 626.00 | 77 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -71.00 | -4 366.00 | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 140.00 | 4 295.00 | | 11 140.00 |
DL TOTAL (I) | 18 692.00 | 7 551.00 | | 18 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 1 858.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 2 160.00 | | 3 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | 34 914.00 | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 9 404.00 | 38 647.00 | | 9 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 935.00 | 77 580.00 | | 40 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 626.00 | 85 131.00 | | 59 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 935.00 | 77 580.00 | | 40 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 651.00 | 3 900.00 | | 11 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 451.00 | 3 900.00 | | 17 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 256.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | 256.00 | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 485.00 | 3 644.00 | | 11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | -2 864.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 346.00 | 151 420.00 | | 189 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 206.00 | 147 125.00 | | 178 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 140.00 | 4 295.00 | | 11 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 565.00 | | 2 687.00 | 54 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 719.00 | 30 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 619.00 | 27 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 699.00 | | 2 687.00 | 44 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 2 562.00 | 19 619.00 | 35 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | 2 562.00 | 19 619.00 | 33 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 26 325.00 | 700.00 | 27 025.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 889.00 | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 864.00 | 2 440.00 | | 11 864.00 |
ST Autres comptes | 38 171.00 | 31 319.00 | | 38 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 762.00 | 8 400.00 | | 9 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 998.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | 1 887.00 | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 379.00 | 29 504.00 | | 34 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 677.00 | 10 579.00 | | 10 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 797.00 | 42 159.00 | | 59 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |