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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 082.00 | 2 467.00 | 615.00 | 3 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 941.00 | 21 179.00 | 1 762.00 | 22 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 023.00 | 23 647.00 | 2 376.00 | 26 023.00 |
060 Stock marchandises | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 278.00 | | 27 278.00 | 27 278.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
110 Total général Actif | 118 751.00 | 23 647.00 | 95 104.00 | 118 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 159.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 361.00 | 20 713.00 | | 82 361.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 976.00 | 18 212.00 | | 9 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 170.00 | 465.00 | | 2 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 800.00 | | |
230 Autres produits | 2 701.00 | 831.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 208.00 | 48 021.00 | | 97 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 227.00 | 9 317.00 | | 12 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 582.00 | 2 900.00 | | -1 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 787.00 | 7 230.00 | | 18 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -2 539.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 023.00 | 21 970.00 | | 57 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 337.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 700.00 | 3 867.00 | | 700.00 |
252 Charges sociales | 3 860.00 | 5 050.00 | | 3 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 738.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 173.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 940.00 | 51 042.00 | | 94 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 268.00 | -3 021.00 | | 2 268.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 029.00 | | |
294 Charges financières | 2 268.00 | 7.00 | | 2 268.00 |