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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 5 068.00 | 194.00 | 5 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 504.00 | | 737 504.00 | 737 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 988 180.00 | 865 096.00 | 3 123 084.00 | 3 988 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 222.00 | 870 164.00 | 3 870 058.00 | 4 740 222.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666 250.00 | | 4 666 250.00 | 4 666 250.00 |
CF Disponibilités | 1 745 829.00 | | 1 745 829.00 | 1 745 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 097.00 | | 6 412 097.00 | 6 412 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 152 319.00 | 870 164.00 | 10 282 155.00 | 11 152 319.00 |
CU Autres participations | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 210.00 | | | 1 500 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 021.00 | | | 150 021.00 |
DG Autres réserves | 7 221 241.00 | | | 7 221 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 600.00 | | | 505 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 071.00 | | | 9 377 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 284.00 | | | 687 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 959.00 | | | 207 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 083.00 | | | 905 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 282 155.00 | | | 10 282 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 083.00 | | | 905 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 284.00 | | | 687 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 865 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 079.00 | | | 162 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 140.00 | | | 1 565 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 540.00 | | | 1 059 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 600.00 | | | 505 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 860.00 | | 4 141 457.00 | 2 487 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889 095.00 | 4 734 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 095.00 | 4 740 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 598.00 | | 4 141 457.00 | 2 482 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 865 096.00 | 865 096.00 | | 865 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 096.00 | 865 096.00 | | 865 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 096.00 | 865 096.00 | | 865 096.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 865 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 503.00 | | 737 503.00 | 737 503.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 687 284.00 | 687 284.00 | | 687 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 521.00 | 17.00 | 737 503.00 | 737 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 083.00 | 905 083.00 | | 905 083.00 |