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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 137 263.00 | 256 258 721.00 | 15 878 542.00 | 272 137 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BZ Autres créances | 27 339 885.00 | | 27 339 885.00 | 27 339 885.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 387 236.00 | | 27 387 236.00 | 27 387 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 524 499.00 | 256 258 721.00 | 43 265 778.00 | 299 524 499.00 |
CU Autres participations | 272 137 263.00 | 256 258 721.00 | 15 878 542.00 | 272 137 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 441 508.00 | 9 441 508.00 | | 9 441 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 696 966.00 | -5 482 892.00 | | -5 696 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 809 379.00 | -214 074.00 | | -7 809 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 161.00 | 12 444 541.00 | | 4 635 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 611 366.00 | 35 658 269.00 | | 38 611 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 9 663.00 | | 19 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 630 617.00 | 35 667 932.00 | | 38 630 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 265 778.00 | 48 112 473.00 | | 43 265 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 630 617.00 | 35 667 932.00 | | 38 630 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 754 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 809 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 945.00 | 319 567.00 | | 338 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 325.00 | 533 641.00 | | 8 148 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 809 379.00 | -214 074.00 | | -7 809 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 137 263.00 | | | 272 137 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 137 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 137 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 137 263.00 | | | 272 137 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 504 427.00 | 7 754 294.00 | | 248 504 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 504 427.00 | 7 754 294.00 | | 248 504 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 754 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
UX Autres créances clients | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VC Groupe et associés | 27 329 532.00 | 27 329 532.00 | | 27 329 532.00 |
VI Groupe et associés | 38 611 366.00 | 38 611 366.00 | | 38 611 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380 951.00 | 27 380 951.00 | | 27 380 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 630 617.00 | 38 630 617.00 | | 38 630 617.00 |