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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 409.00 | 2 570 151.00 | 258.00 | 2 570 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 637.00 | 79 196.00 | 1 203 441.00 | 1 282 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 046.00 | 2 649 347.00 | 1 203 699.00 | 3 853 046.00 |
CU Autres participations | 2 570 151.00 | 2 570 151.00 | | 2 570 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -8 474 545.00 | -8 329 917.00 | | -8 474 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 449 577.00 | -144 627.00 | | -2 449 577.00 |
DL TOTAL (I) | -10 882 198.00 | -8 432 621.00 | | -10 882 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 92.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118 194.00 | 9 809 361.00 | | 10 118 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 785.00 | 85 147.00 | | 47 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 819.00 | | | 750 819.00 |
EA Autres dettes | 1 169 000.00 | 1 235 136.00 | | 1 169 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 085 898.00 | 11 129 737.00 | | 12 085 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 699.00 | 2 697 115.00 | | 1 203 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 570 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 856 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 316.00 | | | -8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 201.00 | | | -415 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 460.00 | 144 627.00 | | 2 462 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 449 577.00 | -144 627.00 | | -2 449 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 409.00 | | | 2 570 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 409.00 | | | 2 570 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 196.00 | 2 570 151.00 | | 79 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 196.00 | 2 570 151.00 | | 79 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 570 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750 819.00 | 750 819.00 | | 750 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 000.00 | 1 169 000.00 | | 1 169 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 245 216.00 | | | 1 245 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 10 118 195.00 | 10 118 195.00 | | 10 118 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 428.00 | 1 281 170.00 | 258.00 | 1 281 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 085 898.00 | 12 085 898.00 | | 12 085 898.00 |