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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
AN Terrains | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
AP Constructions | 355 706.00 | 106 836.00 | 248 870.00 | 355 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 745.00 | 87 402.00 | 108 343.00 | 195 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 272.00 | 40 244.00 | 16 027.00 | 56 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 573.00 | 234 822.00 | 424 751.00 | 659 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
BZ Autres créances | 99 495.00 | | 99 495.00 | 99 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485.00 | 1 184.00 | 300.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 335 167.00 | | 335 167.00 | 335 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 742.00 | | 113 742.00 | 113 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 805.00 | 1 184.00 | 742 620.00 | 743 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 379.00 | 236 007.00 | 1 167 372.00 | 1 403 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 439.00 | | | 520 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 937.00 | | | 1 057 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 372.00 | | | 1 167 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 822.00 | | 37 751.00 | 621 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338.00 | | 32 565.00 | 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 308.00 | | 5 186.00 | 621 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 304.00 | 20 517.00 | | 214 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 966.00 | 20 517.00 | | 213 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313.00 | 1 184.00 | 313.00 | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 1 184.00 | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 1 184.00 | 313.00 | 313.00 |
UG ‐ Financières | | 1 184.00 | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 184 644.00 | 184 644.00 | | 184 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VB T. V. A. | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VC Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 599.00 | 35 527.00 | 9 071.00 | 44 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 897.00 | 397 882.00 | 15.00 | 397 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 434.00 | 100 363.00 | 9 071.00 | 109 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
ST Autres comptes | 324 710.00 | | | 324 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 244.00 | | | 77 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 174.00 | | | 410 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |