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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 518 131.00 | 24 945 784.00 | 572 348.00 | 25 518 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 460.00 | 264 460.00 | | 264 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 058 332.00 | | 22 058 332.00 | 22 058 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 917 404.00 | 25 246 724.00 | 22 670 680.00 | 47 917 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 219.00 | 97 219.00 | 40 000.00 | 137 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
BZ Autres créances | 4 953 153.00 | | 4 953 153.00 | 4 953 153.00 |
CF Disponibilités | 382 822.00 | | 382 822.00 | 382 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 292.00 | 97 219.00 | 5 501 073.00 | 5 598 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 515 696.00 | 25 343 944.00 | 28 171 753.00 | 53 515 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 559 820.00 | | | 559 820.00 |
DH Report à nouveau | | -251 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 997.00 | 812 489.00 | | -1 356 997.00 |
DL TOTAL (I) | -788 378.00 | 568 620.00 | | -788 378.00 |
DP Provisions pour risques | 308 405.00 | 2 215 727.00 | | 308 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 405.00 | 2 215 727.00 | | 308 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 563 090.00 | 241.00 | | 9 563 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870 726.00 | 414 686.00 | | 18 870 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 343 128.00 | | |
EA Autres dettes | 217 909.00 | 279 371.00 | | 217 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 651 725.00 | 1 037 427.00 | | 28 651 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 171 753.00 | 3 821 774.00 | | 28 171 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 581.00 | | 1 591 581.00 | 1 591 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 581.00 | | 1 591 581.00 | 1 591 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 204 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 436 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 244 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 491.00 | 3 609 218.00 | | 3 904 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261 488.00 | 2 796 729.00 | | 5 261 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 997.00 | 812 489.00 | | -1 356 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 643 593.00 | | 22 082 430.00 | 27 643 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808 618.00 | 47 917 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808 618.00 | 47 877 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 643 593.00 | | 22 042 430.00 | 27 643 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 332 683.00 | 80 219.00 | 1 166 178.00 | 26 332 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 332 683.00 | 80 219.00 | 1 166 178.00 | 26 332 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 727.00 | | 1 907 322.00 | 2 215 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 219.00 | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 219.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 727.00 | 99 219.00 | 1 909 322.00 | 2 215 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870 726.00 | 18 870 726.00 | | 18 870 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 909.00 | 217 909.00 | | 217 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 4 876 261.00 | 4 876 261.00 | | 4 876 261.00 |
VI Groupe et associés | 9 563 090.00 | 9 563 090.00 | | 9 563 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 028.00 | 4 956 028.00 | 40 000.00 | 4 996 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 651 725.00 | 28 651 725.00 | | 28 651 725.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |