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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648.00 | 11 312.00 | 1 336.00 | 12 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 213.00 | 11 732.00 | 2 481.00 | 14 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 374.00 | 17 447.00 | 160 927.00 | 178 374.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 956.00 | 17 447.00 | 213 508.00 | 230 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 168.00 | 29 180.00 | 215 989.00 | 245 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 782.00 | 705.00 | | 1 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524.00 | 1 078.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 14 466.00 | 13 942.00 | | 14 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 36 658.00 | | 57 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 721.00 | 51 765.00 | | 74 721.00 |
EA Autres dettes | 6 111.00 | 600.00 | | 6 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 189.00 | 39 893.00 | | 55 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 523.00 | 136 866.00 | | 201 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 989.00 | 150 809.00 | | 215 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 523.00 | 136 866.00 | | 201 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
FG Production vendue services | 286 783.00 | | 286 783.00 | 286 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 849.00 | | 650 849.00 | 650 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 041.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 233.00 | 738 812.00 | | 697 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 709.00 | 737 734.00 | | 696 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524.00 | 1 078.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | 1 520.00 | | 10 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 152.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | 1 368.00 | | 9 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 15 634.00 | 1 380.00 | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 15 634.00 | 1 380.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 15 634.00 | 1 380.00 | 3 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 634.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 157 437.00 | 157 437.00 | | 157 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 310.00 | 193 245.00 | 1 065.00 | 194 310.00 |
VW T.V.A. | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 769.00 | 2 559.00 | | 2 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 718.00 | 2 997.00 | | 23 718.00 |
ST Autres comptes | 22 901.00 | 25 699.00 | | 22 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 887.00 | 18 075.00 | | 19 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | 2 816.00 | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 189.00 | 46 286.00 | | 62 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 404.00 | 7 761.00 | | 11 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 506.00 | 46 771.00 | | 66 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |