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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 509 364 712.00 | | 1 509 364 712.00 | 1 509 364 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 364 712.00 | | 1 509 364 712.00 | 1 509 364 712.00 |
BZ Autres créances | 3 755 548.00 | | 3 755 548.00 | 3 755 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 548.00 | | 3 755 548.00 | 3 755 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 876 032.00 | | 1 522 876 032.00 | 1 522 876 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 755 772.00 | | 9 755 772.00 | 9 755 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429 879.00 | | | 429 879.00 |
DG Autres réserves | | 429 879.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 157 749.00 | -8 761 309.00 | | 2 157 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 394.00 | 10 919 057.00 | | 1 801 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 422.00 | 2 911 028.00 | | 4 712 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 515 701 199.00 | 1 515 701 199.00 | | 1 515 701 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 123 407.00 | | 40 608.00 |
EA Autres dettes | 2 421 804.00 | 2 366 507.00 | | 2 421 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 163 610.00 | 1 518 191 113.00 | | 1 518 163 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 876 032.00 | 1 521 102 140.00 | | 1 522 876 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961 555.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 957 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 957 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 651 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 651 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 701 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 702 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 949 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 579.00 | 1 568 748.00 | | 190 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 651 849.00 | 118 915 247.00 | | 47 651 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 850 454.00 | 107 996 190.00 | | 45 850 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 394.00 | 10 919 058.00 | | 1 801 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 384 813.00 | | | 1 509 384 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 101.00 | 1 509 364 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 101.00 | 1 509 364 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 384 813.00 | | | 1 509 384 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 515 701 199.00 | 15 701 199.00 | | 1 515 701 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UP Prêts | 1 509 364 712.00 | 19 724 171.00 | 1 489 640 541.00 | 1 509 364 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 751 936.00 | 3 751 936.00 | | 3 751 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 421 804.00 | 2 421 804.00 | | 2 421 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 163 610.00 | 18 163 610.00 | | 1 518 163 610.00 |